8.4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro)
| Toelichtingen | 2018 | 2017 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
| Nettowinst | 20.271 | 10.501 | |
| Aanpassingen voor: | |||
| - Afschrijvingen, amortisatie en (terugneming) bijzondere waardeverminderingsverliezen | 3 | 12.372 | 11.073 |
| - Nettofinancieringslasten | 5 | 7.573 | 8.209 |
| - Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen | 11 | -10.513 | -385 |
| - Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten | -566 | -71 | |
| - Boekwinst op verkoop van materiële vaste activa | 3 | -26 | - |
| - Belastinglast | 6 | 15.621 | 19.684 |
| 44.733 | 49.011 | ||
| Mutatie in: | |||
| - Voorraden | -9.043 | -25.612 | |
| - Handels- en overige vorderingen | -1.940 | 5.058 | |
| - Handelsschulden en overige te betalen schulden | 30.370 | 10.212 | |
| - Voorzieningen, personeelsbeloningen en uitgestelde opbrengsten | 2.816 | -906 | |
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 66.936 | 37.763 | |
| Betaalde rente | -7.954 | -6.800 | |
| Betaalde winstbelastingen | -16.253 | -23.449 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 42.729 | 7.514 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
| Ontvangen rente | 1.703 | 622 | |
| Ontvangen dividend | 11 | 174 | 99 |
| Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa | 155 | 455 | |
| Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen | 25 | -17.648 | - |
| Verwerving van materiële vaste activa | 8 | -6.257 | -8.770 |
| Verwerving van immateriële vaste activa | 10 | -2.947 | -403 |
| Verwerving van overige financiële vaste activa | -666 | -4.072 | |
| Uitgaven in het kader van ontwikkelingsactiviteiten | 10 | -1.295 | -382 |
| Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten | -26.781 | -12.451 | |
| Vrije kasstroom 1) | 15.948 | -4.937 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
| Opname van opgenomen rentedragende leningen | 17 | - | 87.056 |
| Transactiekosten in verband met financieringsverplichtingen | 17 | -192 | -1.568 |
| Aflossing van opgenomen rentedragende leningen | 17 | -308 | -45.819 |
| Betaald dividend | -7.371 | -6.740 | |
| Opname doorlopende kredietfaciliteit | 17 | 93.629 | 100.950 |
| Aflossing doorlopende kredietfaciliteit | 17 | -85.469 | -110.000 |
| Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten | 289 | 23.879 | |
| Netto-toename (afname) van geldmiddelen en rekening-courant banken | 16.237 | 18.942 | |
| Geldmiddelen en rekening-courant banken op 1 januari | 15 | -20.507 | -38.480 |
| Effect van valuatakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en rekening-courant banken | 2.093 | -969 | |
| Geldmiddelen en rekening-courant banken op 31 december | 15 | -2.177 | -20.507 |
| 1) Vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en gebruikt bij investeringsactiviteiten. | |||
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen. De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.